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碳酸锂期货飙涨超10% 反弹为何如此强劲?

发布日期:2024-05-10 02:28    点击次数:63

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  昨日,碳酸锂期货再度飙涨,最高涨幅超过10%以上,逼近涨停板,引起市场众多关注。今日早间开盘,碳酸锂期货主力合约仍在高位徘徊,盘中一度逼近12万/吨的关口。

  自该品种上市以来,因行业供给充足持续处于下跌态势,在将近3个多月低位盘整后,近一周实现8连阳完成强势反弹。截至上午10点15分报119250元/吨,涨幅3.69%。

  消息面上,一则“宜春地区锂渣台账总和与实际产出数量对不上,被要求严查去处,所有有锂渣产出的锂盐企业不准开工”的市场消息引发市场反映。

  据媒体报道,该消息尚未被证实,但宜春当地某锂盐企业人士向记者表示,最近政府的确在部署整顿锂盐生产企业的锂渣问题,但企业并未接到明确的停产通知,大家也都在观望。

  此外,对于市场昨日的大幅上涨,2月29日,广期所发布公告,2024年2月,1组20名客户涉嫌未按规定申报实际控制关系,在碳酸锂期货相关合约开仓交易数量超过交易所规定的交易限额。根据《广州期货交易所风险管理办法》第三十条等有关规定,交易所决定对上述客户采取限制开仓3个月的监管措施。

  环保督察持续发酵,海外矿端供应扰动

  对于市场反映,上海SMM有色网发布文章指出,据现货报价显示,电池级碳酸锂现货报价在今日久违上涨1500元/吨,报96500~102500元/吨,均价报99500元/吨,相较2月21日低点96150元/吨上涨3350元/吨,涨幅达3.48%。

  据SMM调研显示,此前因锂盐端在春节附近检修和减停产而维持低开工运行,叠加对后续二季度市场有季节性回暖预期,锂盐端企业多维持挺价出售。而近期,随着江西环保督察事件影响持续发酵,后续锂盐供应不确定性较大,带动碳酸锂市场看涨情绪浓重,多数锂盐厂在此情绪面提振下延续此前挺价策略,对碳酸锂现货报价上行;而下游正极厂商近期对高价锂盐的抵触情绪有所松动,个别企业逐步与盐企、贸易商接触,备采拿货,下游对锂盐承接力度有所增强,共同推动碳酸锂市场成交重心上移。

  此外,除了环保消息的情绪提振,海外矿端屡屡爆出的下调产量指引以及减停产消息也为市场传递出“筑底”信息,来自海外矿端的扰动,虽然中长期来看,SMM预计其或不会对整体锂盐供应造成较大影响,但毋庸置疑的是,诸如此类的消息短期对情绪面的提振较为明显,也为近期碳酸锂价格的上涨提供动力。

  欧美针对中国新能源汽车,碳酸锂基本面未有实质性反转

  虽然碳酸锂期货价格短期上涨猛烈,但有机构认为,此次的上涨势头并不能持续。

  中粮期货观点指出,近年来,碳酸锂需求最大的终端——新能源汽车市场持续发展,而在今年春节后,新能源汽车价格迎来了一波降价潮。具体而言,比亚迪提出了电动车比传统燃油车更经济的营销口号,推出了秦-PLUS荣耀版和驱逐舰05荣耀版两款车型,起售价均降至7.98万元。这意味着,电动车价格正在迎来一个比同级别燃油车更为低廉的时代,全面冲击A级轿车市场。

  这一新的市场动态也在一定程度上影响了碳酸锂的价格走势。中粮期货称,更低的价格去抢占更多的燃油车市场,对碳酸锂需求是利好。但我们也要清醒的认识到,这部分混动单车带电量多为8-9度电,8辆车的带电量等同于一辆纯电车,对电池的需求是要大打折扣的。如果预期太高,会存在增长不如预期的情况。

  财联社注意到,乘联会数据显示,2月1-25日,新能源车市场零售28.3万辆,同比下降22%,较上月同期下降44%,今年以来累计零售95.1万辆,同比增长38%;2月1-25日,全国乘用车厂商新能源批发25.8万辆,同比下降40%,较上月同期下降46%,今年以来累计批发94万辆,同比增长15%。

  此外,财联社电报显示,当地时间2月29日,美国总统拜登宣称,中国汽车可能会充斥美国市场,“给我们的国家安全带来风险”。他还宣布,美国政府将“采取前所未有的行动”加以应对。

  而欧盟也早在美国之前就启动了针对中国电动汽车的反补贴调查,2023年9月,欧盟委员会主席冯德莱恩在法国斯特拉斯堡作一年一度“盟情咨文”演讲时称,全球市场充斥更便宜的中国电动汽车,其价格因巨额补贴被人为压低。

  去年10月4日,欧盟委员会发布公告,决定对进口自中国的纯电动载人汽车发起反补贴调查。目标直指比亚迪、吉利和上汽三家中国车企。

  中信建投期货分析师张维鑫向媒体表示,碳酸锂后市走势仍不能过度乐观。从基本面来看,尽管当下市场利好消息频出,无论是供应端的减产,还是需求端有较强的增长预期,但目前市场上仍未看到足以扭转全年供给过剩结论的力量。

  张维鑫还总结到,由于供给和需求存在一定程度的时间错配,且当前新增供给尚未释放,甚至于因为放假、检修,以及盐湖产量处在季节性低谷,供给正处在阶段性的低位水平,而需求端保持着较好的韧性,且有较强的增长预期,补库的预期较强。另一方面,在当前的背景下,无论是政策上还是产业端,利多信息较多,且资金并不需要验证这些信息的真实性,它们选择相信就可以了,本质是市场情绪受到的影响。



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